כיצד למשוך כסף מהחשבון השוטף של LLC

כמעט לכל ישות משפטית יש חשבון עובר או אפילו כמה. הפעילות הפיננסית של כל LLC משפיעה על היקף תזרימי המזומנים מחשבון לחשבון. כמו כן, יש צורך למשוך מעת לעת כסף מהחשבון השוטף לצרכים שונים (שכר, הוצאות משק בית, תשלומי מזומן עם ספקים וכו '). כיצד לגייס ולמשוך כסף כראוי מחשבון עובר ושב?

תצטרך

• - דרכון;

• - צ'ק מפנקס הצ'קים.

מדריך הוראות

1

קבל את המשימה למשוך כסף מהחשבון השוטף מהמנהל האחראי. המשימה קובעת את השמעת הסכום הנדרש, מטרת משיכת הכספים ואת מסגרת הזמן שבה יש צורך במזומן.

2

התקשר לבנק המשרת את חשבונך הנוכחי ובקש משיכה מהחשבון. לכל בנק כללים משלו למשיכת מזומנים מחשבון, ולכן, בהתאם לכללים אלה, מתקשרים במועד. לדוגמה, יומיים לפני משיכת הכספים, אם נקבע כך בהוראות הבנק.

3

מלא את הצ'ק. זכור כי תקבולי פנקסי המחאות הם טופסי דיווח קפדניים. המילוי שלהם מוסדר על ידי החוק והכללים למילוי כל תחום הם קפדניים מאוד. יש לערוך ולבדוק בארכיון כל בדיקה שנפגעה. כדי לקבל כסף בעת ביצוע הצ'ק-אין, מנהל החברה מגיש לבנק מסמך בו מציין עובדי חברת LLC שיש להם את הזכות למשוך כסף מהחשבון השוטף. לכן, לפני ביצוע הפונקציות של מילוי המחאה, וודא שאתה כלול ברשימת האנשים ממסמך זה.

4

ביום שנקבע, בוא לבנק ותן את השיק עם הדרכון שלך למפעיל. עובד בנק יאמת את נכונות השיק וידאג כי יש לך זכות למשוך כסף מהחשבון השוטף.

5

קבל קבלה המסומנת עם פקיד הפעלה ופנה לקופה. תן את השיק וקבל את הכסף, לפי הסכום המוצהר בשיק.

שימו לב

זכור כי מילוי השיק לא נכון יביא לסירובו של הבנק למסור לך מזומן מחשבון LLC. לכן, אם אפשר, היו בטוחים - קחו לפחות עוד טופס אחד חתום על ידי הראש וחותם בחותם כדי שתוכלו לתקן את השגיאה ישירות בבנק.

עצות שימושיות

אם אין לך מעט ניסיון במילוי המחאה או שאתה עושה זאת בפעם הראשונה, בקר בבנק מראש וקח דגימות מילוי.