כיצד למלא טופס הצהרת תזרים מזומנים

ארגונים, ארגונים, יזמים בודדים, מקבלים כסף מרוכשים ומחלימים חשבונות מול ספקים, במזומן וגם לא במזומן. עליהם למלא טופס הצהרת תזרים מזומנים.

תצטרך

מחשב, אינטרנט, מדפסת, מסמכי חברה, נתונים חשבונאיים.

מדריך הוראות

1

ציין את שנת הדיווח שלשמה נמלא הצהרת תזרים המזומנים בארגונך.

2

הזן את השם המלא של הארגון שלך.

3

כתוב את מספר זיהוי המס עבור החברה שלך.

4

ציין את סוג הפעילות שהארגון עוסק בה.

5

הזן את הצורה המשפטית של העסק שלך ואת צורת הבעלות (פרטי, מדינה).

6

ציין את תאריך מילוי המסמך (שנה, חודש, יום).

7

כתוב את קוד החברה שלך בהתאם לסיווג הארגונים והארגונים הכל-רוסי.

8

הזן את קוד הפעילות הכלכלית של הארגון שלך בהתאם לסיווג הכללי-רוסי של סוגי הפעילות הכלכלית.

9

ציין את קוד הפעילות הארגונית והמשפטית של חברתך בהתאם לסיווג הכללי-רוסי של טפסים ארגוניים ומשפטיים וצורת הבעלות בהתאם לסיווג הבעלות הכל-רוסי.

10

בחר מבין יחידות המידה המוצעות את יחידת המדידה של המזומנים שבהם אתה מתכוון למלא הצהרת תזרימי מזומנים, חצה את יחידת המדידה המיותרת.

11

לתשומת לבך, יש לציין את כל הסכומים לתקופת הדיווח של שנת הדיווח ואותה תקופה של השנה הקודמת.

12

הזן את סכום היתרה בתחילת שנת הדיווח, את סכום הכספים שהתקבלו מרוכשי הארגון שלך, תזרים מזומנים מפעילויות שוטפות.

13

ציין את סכומי ההכנסה האחרים שמטרתם לשלם עבור סחורות (שירותים), עבור תשלום עבור עבודה, תשלום דיבידנדים (אחוזים) ולחישוב מיסים ועמלות.

14

כתוב את סכום ההוצאות האחרות שמטרתן קבלת דיבידנדים (אחוזים), התמורה מחזר ההלוואות הניתנות לצדדים שלישיים, התמורה ממכירת ניירות ערך, רכוש קבוע.

15

חשב והזן את סכום המזומנים נטו מפעילויות שוטפות, את סכום המזומנים מפעילות השקעה.

16

ציין את סכום הכסף שהוקצה לרכישת חברות בנות, רכוש קבוע, השקעות רווחיות בנכסים בלתי מוחשיים ונכסים מוחשיים, רכישת ניירות ערך, הלוואות שניתנו לצדדים שלישיים.

17

כתוב את סכום המזומנים נטו מפעילות השקעה, מפעילות פיננסית.

18

ציין את סכום יתרת המזומנים בסוף תקופת הדוח.

19

המסמך חתום על ידי ראש המיזם והרואה החשבון הראשי, קבע את התאריך למילוי הדו"ח.